軟件介紹
現(xiàn)金流量表模板2020年新版是一個(gè)企業(yè)、團(tuán)隊(duì)的年財(cái)務(wù)現(xiàn)金流的表格模板，軟件包含了經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響等內(nèi)容。海量的模板自由選擇，全部是免費(fèi)的，有需要的用戶快來下載吧！
相關(guān)信息
現(xiàn)金流量表是財(cái)務(wù)報(bào)表的三個(gè)基本報(bào)告之一，所表達(dá)的是在一固定期間（通常是每月或每季）內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金（包含銀行存款）的增減變動(dòng)情形。
現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負(fù)債表中各個(gè)項(xiàng)目對現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及融資三個(gè)活動(dòng)分類?，F(xiàn)金流量表可用于分析一家機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)有沒有足夠現(xiàn)金去應(yīng)付開銷。國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第7號公報(bào)規(guī)范現(xiàn)金流量表的編制。
模板亮點(diǎn)
1、現(xiàn)金流量表模板即下即用，這模板就是一個(gè)已經(jīng)制作完成的表格，下載后有EXcel就可以直接打開。
2、模板詳細(xì)，一共有負(fù)債表、利潤表、數(shù)據(jù)表、現(xiàn)金流量表四張表格，滿足日常的使用。
3、內(nèi)置公式，用戶不管是修改之后使用還是直接使用，填入數(shù)據(jù)即可自動(dòng)運(yùn)算。
4、版本新，最新2020的年度現(xiàn)金流量表格。
模板內(nèi)容
一、現(xiàn)金流量表模板經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金。
收到的稅費(fèi)返還。
收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
1、現(xiàn)金流入小計(jì)：
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金。
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金。
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)。
支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
2、現(xiàn)金流出小計(jì)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金。
取得投資收益所收到的現(xiàn)金。
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額。
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
1、現(xiàn)金流入小計(jì)
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金。
投資所支付的現(xiàn)金。
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
2、現(xiàn)金流出小計(jì)
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金。
借款所收到的現(xiàn)金。
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
1、現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金。
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金。
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
2、現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響。
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。
百度_baidu.com
百家號_baijiahao.baidu.com
